•購買國泰君安港元貨幣市場基金（「子基金」）的股份不等於將資金存放在銀行或存款公司。子基金概不保證償還本金，基金經理並無義務按發售價值贖回股份。子基金並無固定資產淨值。子基金不受香港金融管理局的監管。
•基金於金融市場工具及定息證券的投資須承擔利率風險、信貸風險、對手方風險、流動性風險及其他相關風險。
•基金投資於主要投資於港元工具會承受較投資於採用較多元化的投資組合/策略的基金為高的集中風險。

•投資乃是閣下的個人決定，除非仲介人向閣下建議本子基金時，已經解釋投資本子基金如何符合閣下的投資目標，否則閣下不應作出投資。
•閣下不應只根據本文件而做出任何投資決定。閣下作任何投資決定前，閣下應細閱基金銷售文件，以瞭解基金詳情，包括涉及的風險因素。
•投資涉及風險，基金股份價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。

•以下資產凈值報告由中銀國際英國保誠信託有限公司提供，每股資產凈值則按現時總發行股數計算所得。
•基金經理可酌情從本子基金的資本中或實際從資本中作出派息。從資本中或實際從資本中支付分派相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額，並可能導致子基金的每一股份資產凈值即時減少。

(#)基金表現以基金貨幣，淨資產對淨資產及淨收入再投資計算。

'更新日期2024年11月29日。

(^)7日年化表現資料來源：國泰君安資產管理（亞洲）有限公司，資料時間是2024年11月22日-11月29日。

此年化回報是根據基金過往七天（七個日曆天）之間的資產淨值變化進行年化計算, 計算公式為：(七個日曆天累計收益率 ^ ( 365 / 7 ) – 1)x100%。請注意，此資料是根據基金過往七天的表現計算，並不代表實際的一年回報。計算所用之假定是假設性。

*免責聲明：

*累積和年化表現資料來源：國泰君安資產管理（亞洲）有限公司，資料時間是2024年11月22日-11月29日。

此年化回報是根據基金過往七天（七個日曆天）之間的資產淨值變化進行年化計算, 計算公式為：(七個日曆天累計收益率 ^ ( 365 / 7 ) – 1)x100%。請注意，此資料是根據基金過往七天的表現計算，並不代表實際的一年回報。計算所用之假定是假設性。

•國泰君安資產管理（亞洲）有限公司獲香港證券及期貨事務監察委員會（ "香港證監會" ）註冊為持牌法團，中央編號為ADH990，以進行第1類(證券交易)，第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。
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