• 國泰君安投資級債券基金（「子基金」）是透過在全球範圍內投資於主要由投資級別債務證券組成的投資組合，為子基金帶來資本增值以及穩定的收入。子基金概不保證可實現其投資目標，亦不保證償還本金，基金經理並無義務按發售價值贖回股份。

• 本子基金須承擔眾多風險因素，包括但不限於信貸風險、對手方風險、流動性風險、利率風險、信貸評級風險、與評級低於投資級別或未評級的債務證券相關的風險、評級下調風險、估值風險、主權債務風險，以及其他各種的相關風險。

• 投資乃是閣下的個人決定，除非仲介人向閣下建議本子基金時，已經解釋投資本子基金如何符合閣下的投資目標，否則閣下不應作出投資。

• 閣下不應只根據本文件而做出任何投資決定。閣下作任何投資決定前，閣下應細閱基金銷售文件，以瞭解基金詳情，包括涉及的風險因素。

• 投資涉及風險，基金股份價格可升亦可跌，基金過往業績並不表示將來的回報。

• 以下資產凈值報告由中銀國際英國保誠信託有限公司提供，每股資產凈值則按現時總發行股數計算所得。

• 基金經理可酌情從本子基金的資本中或實際從資本中作出派息。從資本中或實際從資本中支付分派相當於從投資者原本的投資中或從原本的投資應佔的任何資本收益中退回或提取部分金額，並可能導致子基金的每一股份資產凈值即時減少。

(#)基金表現以基金貨幣，淨資產對淨資產及淨收入再投資計算。

更新日期。

*免責聲明：

*累積和年化表現資料來源：國泰君安資產管理（亞洲）有限公司，資料時間是2024年01月24日-01月30日。

•國泰君安資產管理（亞洲）有限公司獲香港證券及期貨事務監察委員會（ "香港證監會" ）註冊為持牌法團，中央編號為ADH990，以進行第1類(證券交易)，第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動。

•香港證監會認可子基金不等於對基金作出推介或認許，亦不是對該基金的商業利弊或表現作出保證，更不代表該基金適合所有投資者，或認許該基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。過往業績不代表將來的業績。投資附帶風險。請仔細閱讀本子基金銷售文件，以便獲取本子基金的詳細資料，包括風險因素。
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